損失是否總是在逆轉之前被清除？SMC 智能貨幣（ICT）教您了解流動性，OB 和 FVG 的進出邏輯

你聽說過智能貨幣嗎？大多數人認為市場是不可預測的，控制市場趨勢的任何努力都是浪費的。但這真的是真的嗎？

SMC (智能貨幣概念) 交易策略可能會改變您的意見。這種觀點已經在國外非常受歡迎，但亞洲的人並不太多了解這種技術分析方法，也稱為機構訂單流，由於信息通信技術（ICT）在國外越來越受歡迎內圈交易者）促銷。此交易方法不考慮任何指標；您只需觀察 K-bar 趨勢即可獲得高勝率和利潤率的結果。頂級交易者使用它來預測和捕捉市場趨勢。

智能貨幣通常是指知識豐富且經驗豐富的機構投資者，他們的行為通常預告了市場的重大變化。如果你能像聰明的錢一樣思考和行為，你就可以通過他們賺錢。在下一節中，我將逐一介紹 SMC 的核心概念，包括流動性，訂單塊和 FVG 等關鍵術語，並向您展示如何將這些概念應用於交易策略中，以幫助您更好地理解和利用市場中的智能貨幣。

SMC 交易策略：什麼是智能貨幣？

您可能經歷過這種情況：當您向一個方向看並設置止損時，市場總是會先觸到您的止損點，然後沿著您最初預測的方向移動，這使您想知道它是否被市場的「主要力量」的目標。當這種情況再次發生時，一些交易者甚至選擇降低止損點，只是發現市場突然朝相反的方向順利移動。這些現象實際上是 SMC 策略的一部分。

智能貨幣目標通常是市場上的關鍵價格區域，直到損失點被廣泛設定為止。這些區域包括前波的高點或低點，以及重要的支撐或阻力斷點。這些關鍵區域通常會聚集在一起大量交易流動性為 SMC 提供營運機會。

例如，如果市場預計看漲趨勢，SMC 運營商可能首先將價格下降至關鍵支撐位以吸引流動性，而不僅僅是在此支撐位上觸發止損訂單，同時吸引更多投機銷售參與。此時，智能貨幣一直在等待以較低的價格收集足夠的購買訂單，以為下一步做好準備。隨後，當市場迅速反彈並突破以前的高點時，市場下端的買入訂單將被迫阻止虧損，而即將到來的更高的買入訂單為智能貨幣提供了利潤的機會。如果有更多的流動性，那麼智能貨幣將繼續利用這股票的力量輕鬆地推動市場更高。

基本上，信息通信技術SMC 交易策略這是關於找出智能貨幣現在想做什麼，包括分析流動性情況（零售客戶將在哪裡停止？），市場需求（智能貨幣想進入的價格在哪裡？）等等，使用這些市場行為來找到最佳的入口點。

SMC 核心術語：術語說明

以下是 SMC 交易中的一些最關鍵術語，以幫助您更好地理解並應用此策略。

機構訂單流程

它主要從大型組織的角度分析市場動態。傳統技術分析通常將市場分為買家和賣家，也就是基於基本的供應原則；然而，在訂單流分析中，市場進一步細分為智能貨幣和投機/不知識的貨幣在市場影響和行為模式方面，這兩者基本上不同。

市場結構

市場結構分為三個主要趨勢：看漲趨勢（價格繼續上漲），看跌趨勢（價格繼續下跌）和橫桿振盪（價格在一定範圍內波動）。

在在看漲趨勢中，每個新高都會高於以前的高點，新低也將高於以前低這表明市場的持續趨勢。相對來說，逆風趨勢顯示每一新低點都低於以前低點，新高也低於以前高它反映了市場上下降壓力。在橫桿的動盪中，價格保持在相對穩定的範圍內，沒有明確的上升或下降趨勢。

結構中斷 (BOS)

市場結構中的突破，通常稱為 BOS（結構中斷）或 BMS（突破市場結構），指在明顯趨勢中發生的結構變化。

在上升趨勢中，當價格突破先前的高點時，就會發生這種突破，這表明趨勢持續; 相反，在下降趨勢中，當價格突破以前的低點時，它也表明趨勢的持續。簡而言之，突破市場結構意味著價格正在向原始方向進一步移動。

角色變更，ChoC

當上升趨勢的價格跌破其前波段的低點，或當價格在下降趨勢中突破前波段的高位時，市場結構會發生變化。它通常被稱為 MSS（市場結構變化）或 CHOCH（性格變化），它涉及一個重要的變化，即破壞現有的市場結構，導致趨勢逆轉。

這種變化意味著價格行動會破壞先前確定的市場趨勢，從而推動趨勢向相反的方向。這是一個重要的市場信號，表明主導趨勢可能正在改變，為交易者提供重新評估他們的頭寸的機會。

進一步閱讀：[SMC 高級教程] 市場結構：什麼是 BOS 和 ChoC？如何在交易中有效地使用它？

流動資金池

流動性池是預期在市場上執行大量訂單的價格水平，通常是一個不能多次突破一次的高點或低點。這些通常是大量止損訂單集中的區域智能貨幣可能會使用這些區域進行大規模交易。

進一步閱讀：[SMC 高級教程] 買賣流動性：表格是什麼？如何找到流體磁鐵的 DOL？

訂單區塊 (OB)

訂單區塊指價格急劇上漲或下跌之前 K 條的最後一個反向範圍。這通常包括大量未出貨的訂單。簡而言之，它代表了智能貨幣購買或出售其倉庫成本價格的重點。交易者可以使用訂單塊來預測可能的未來價格支撐或阻力點，這是市場逆轉的關鍵領域。

訂單區塊具有支撐或阻力效果的原則是，由於大型機構或主要機構希望進行大量交易，而交易所通常有未完成的訂單，因此他們將以類似於訂單區塊的關鍵價格持有頭寸，以較低的成本完成交易。市場價格通常會回到這些入口點或接近成本價格，直到它們恢復原始趨勢。。

但是，並非所有訂單塊都有效，具體取決於智能貨幣的真實目的。沒有看到訂單列，只需輸入即可。

進一步閱讀：[SMC 進階教學] 訂單區塊原則：尋找高品質訂單區塊並避免 OB 陷阱

破碎機塊, BB

如前所述，並非所有訂單區塊都有效，但是當無效的訂單區塊被破壞時，它會變成破壞性區塊。突破區塊可能會在未來造成反向壓力，因為智能貨幣在這些點可能會反向運作，以防止價格返回突破前的範圍。

破塊的原理是，原始訂單塊的真正目的只是從對方獲得流動性（觸發止損訂單），並允許智能貨幣以更有利的價格進入，即買賣。獲得流動性後，智能貨幣推動價格向另一方向移動。它導致命令區塊變成破壞性塊。

進一步閱讀：[SMC 高級教學] 破塊：如何使用斷路器塊來抓住市場斷點？

公平價值差距 (FVG)

它們也稱為公平價值差距或價值差距，指價格迅速波動且尚未經過測試的區域。FVG 應由至少三條 K 條確定。中間完全不重疊的部分是 FVG。

隨著價格迅速上漲，這些區域通常是未出貨的訂單集合，當價格回到此區域時，智能貨幣可能會再次累積，因此支撐和阻力參考區域也很重要。

此外，並非所有 FVG 都工作，無法看到 FVG 進入。SMC 的重點還在確定智能貨幣的使用，預測智能貨幣的發展方向，以及利用 FVG 或 OB 等關鍵領域尋找入門機會。

進一步閱讀：[SMC 高級教程] 交易前要了解的 FVG 知識：如何找到關鍵 FVG？什麼是 IFVG？

實施 SMC 策略：資訊及通訊科技交易法

在了解 SMC 的基礎知識之後，下一個重點是：我們如何遵循智能錢賺錢？我們到底是怎麼進出的？

為了讓初學者更容易操作，我首先組合了趨勢交易以下是一個更簡單的成功率示例（這是我自己唯一的賺錢成功率）：

1.確認主要方向

趨勢交易的秘訣是不要混淆趨勢；如果目前是看漲趨勢，則趨勢更有可能繼續。下圖是加密貨幣 BNX 到穩定幣 USDT 合約的每日圖表。圖表顯示整體趨勢看漲，因此我們應該尋找機會並採取更多措施來確定未來的增長機會。

二.尋找流動性

讓我們切換到一個小時間規模。以下是同一交易對的 1 小時 K 線圖。可以看到，價格一直波動了一段時間，相對低點下近兩個位置，這意味著有些人在這邊做了多個佈局，這是一種明智的貨幣。一個流動性的來源，因為一旦價格跌破這些低點，它會觸發止損訂單並追求賣空，從而使智能貨幣有機會以較低的價格購買。

三.猜智能貨幣可能會感興趣的價格

看看早期的價格範圍，您可以看到曾經存在一個無效的訂單塊，分區塊（BB），智能貨幣故意降價以獲得流動性。他們可能不希望小組跌破 BB，所以 BB 將成為潛在的支撐點。

此外，在同一位置，我們還可以找到 FVG，這表明看漲價格正在迅速移動，而智能貨幣可能會留下一些不可交易的購買，因此在價格到達 FVG 時也很容易找到支持。

然後，查看當前更新的 K-bar，我們發現在流動性下降後，價格確實顯示在 BB 和 FVG 的關鍵位置附近反彈的跡象，進一步證實了我們的猜測：智能貨幣可能對這種佈局做出了很大的作用。

4.在短時間內尋找入職機會

我們切換到 3 分鐘 K 線圖。我們可以看到 Choch 向看漲趨勢顯示了積極的趨勢。與此同時，我們發現了一個突破塊 BB，價格確實在在這個領域受到支持。這是我們進入的好時機。止損點可以設置在 BB 以下，而盈利點通常是保守的。依預設，您可以設定先前的高流動性點。

可以看到後續的價格上漲非常快，達到了我們的平衡點，收益率約為 1：4。

分析 SMC 交易策略優缺點

跟隨聰明的錢腳步的聲音可以達到更高的成功率。但是，與任何交易策略一樣，SMC 有其優缺點：

SMC 智能貨幣優點

1. 預測市場趨勢：
2. SMC 策略可以有效預測市場趨勢，使交易者能夠在大多數市場參與者之前更積極地做出反應和交易。
3. 降低市場噪音：
4. SMC 策略可幫助交易者過濾不相關的市場噪音，並避免因市場波動而做出錯誤的決定。
5. 提高交易效率：
6. 使用 SMC 策略可以提高交易的效率和有效性，因為有精確的進入和退出點，可以最大化利潤並最大限度地減少損失。

SMC 智能貨幣缺點

1. 高依賴性：
2. SMC 策略主要依賴於能夠正確識別和解釋智能貨幣行為。交易者分析中的錯誤可能導致丟失重要的交易機會或損失交易。
3. 需要時間觀看：
4. 由於 SMC 的策略依賴於跟踪大型機構的趨勢並利用利息點差，因此找到最佳的入口點也需要深入分析。與價值投資或存款等方法相比，交易需要更多時間。對於新手或有時間限制的交易者來說，這可能是一個障礙。

使用 SMC交易策略強化交易心態

SMC 智能貨幣策略的優點在於它可以以邏輯的方式觀察市場趨勢，這有助於您在不下訂單的情況下加強交易心態，但它還要求交易者具有高水平的分析技能和仔細管理市場風險。此外，SMC 策略在實際應用中可能遇到不同的困難，需要對相關概念進行更深入的研究和更多實踐來提高成功率。

[SMC 基礎教學]什麼是智能貨幣？

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常見問題

SMC 智能貨幣策略是什麼？

SMC（智能貨幣概念）智能貨幣策略（ICT 交易法）主要專注於跟踪和分析大型機構和經驗豐富的投資者在市場上的行為。該策略假設這些市場參與者的行動可以預測或推動市場趨勢，因此專注於他們的交易可以提高成功率。

為什麼加密市場特別適合 SMC 技術分析指標？

加密市場具有高波動性和透明度，開放的市場信息和易於訪問交易記錄的特徵。這使跟踪大型交易者和機構投資者的行為變得更直接和明顯。加上市場的未成熟導致更多價格異常和漏洞，這些特性使 SMC 策略在加密市場中特別有效。

使用 SMC 投資策略有哪些潛在風險？

使用 SMC 策略的主要風險包括錯誤解釋信息，導致錯誤的交易機會或損失；未能回應導致策略失敗的快速市場變化；以及需要大型資本投資以匹配大型機構的營運，這可能對資本較少的投資者來說是一個障礙。

如何開始將 SMC 策略應用於加密市場交易？

SMC 策略的介紹應從深入研究市場結構，訂單流量分析和大型組織的行為開始。建議模擬交易，熟悉 SMC 策略的應用，密切關注市場動態，並逐步建立對市場趨勢的變化的敏感性和可預測性。

如何評估 SMC 策略的成功或失敗？

通過比較交易結果與市場預測的準確性來評估是否可以實現 SMC 策略的成功。定期檢討策略的績效，包括盈利能力、虧損比率以及交易一致性。此外，有效的風險管理和對策略調整的回應速度是其成功的重要指標。

關於 PTT 上的資訊及通訊科技交易的討論是什麼？

在 PTT 的相關頁面上，人們分享了有關 ICT 交易策略的初學者指南，交易案例研究以及常見交易問題的答案。您還可以看到交易者討論現實生活應用程序和一些個人評論。