总被扫止损才反向？SMC 智能货币（ICT）教你看懂流动性、OB、FVG 的进出逻辑

你听说过 Smart Money 吗？大多数人认为市场是不可预测的，任何控制市场走势的努力都是浪费。但是，这真的是真的吗？

SMC（智能货币概念）交易策略可能会改变你的看法，这种观点在国外已经很红了，但是亚洲没有多少人知道这种技术分析方法，也称为机构订单流，由于信息通信技术，在国外越来越受欢迎（内圈交易者）的晋升。这种交易方法不看任何指标，只需观察 K-bar 走势即可获得高赢率和盈利率的结果，顶级交易者使用它来预测和捕捉市场趋势。

聪明的货币通常是指那些消息灵通、经验丰富的机构投资者，他们的行为往往预示着市场的重大变化。如果你能够像聪明的货币一样思考和行动，你就可以用它们赚钱。在下一节中，我将逐一介绍SMC的核心概念，包括流动性、订单区块、FVG等关键术语，并向您展示如何在交易策略中应用这些概念，以帮助您更好地理解和利用市场中的智能货币。

SMC 交易策略：什么是智能货币？

你可能有过这样的经历：当你看一个方向并设定止损时，市场总是先触及你的止损点，然后朝你最初预测的方向移动，这让人怀疑它是否受到市场 “主力” 的狙击。当这种情况再次发生时，一些交易者甚至选择降低止损点，但发现市场突然朝着相反的方向平稳移动。这些现象实际上是SMC策略的一部分。

智能货币目标通常是市场上被广泛设定为止损点的关键价格区域。这些区域包括前向波的高点或低点、重要的支撑或阻力断点。这些关键区域通常是聚集在一起的大量的交易流动性使SMC有机会运营。

例如，如果市场预计将出现看涨行情，则SMC运营商可能会首先将价格推低至关键支撑位以吸引流动性，这不仅是在该支撑位触发止损订单，同时还会吸引更多的投机性卖出参与。此时，聪明的货币一直在等待以较低的价格收集足够的买入订单，为下一步行动做好准备。随后，当市场迅速反弹并突破先前的高点时，处于市场低端的买入订单将被迫止损，而即将到来的较高买入订单为智能货币兑现利润提供了机会。如果有更多的流动性更高，那么聪明的货币将继续利用这只股票的力量毫不费力地推动市场走高。

基本上，信息通信技术SMC 交易策略这是关于弄清楚智能货币现在想要做什么，包括分析流动性状况（零售客户将在哪里停下来？），市场需求（智能货币想要进入的价格在哪里？）等等，利用这些市场行为来寻找最佳切入点。

SMC 核心术语: 名词解释

以下是SMC交易中一些最关键的术语，可帮助您更好地理解和应用此策略。

机构订单流

它主要从大型组织的角度分析市场动态。传统的技术分析通常仅将市场划分为买方和卖方，即基于基本的供应原理；但是，在订单流分析中，市场进一步细分为智能货币和投机性/非知情货币两者在市场的影响和行为模式上有根本的不同。

市场结构

市场结构分为三个主要趋势：多头趋势（价格继续上涨）、空头趋势（价格继续下跌）和横梁振荡（价格在一定范围内波动）。

在在多头趋势中，每个新高都将高于之前的高点，新的低点也将高于之前的低点，这表明了市场的持续走势。相对而言，逆风趋势显示，每个新低都低于之前的低点，而新高也低于之前的高点，反映了市场的下行压力。在横梁动荡中，在没有明显的上升或下降趋势的情况下，价格仍处于相对稳定的区间内。

结构中断 (BOS)

市场结构的突破，通常被称为BOS（结构中断）或BMS（突破市场结构），是指在明显的趋势中发生的结构性变化。

在上升趋势中，这种突破发生在价格超过之前的高点时，这表明趋势进一步延续; 相比之下，在下跌趋势中，当价格突破之前的低点时，它也显示出趋势的延续。简而言之，突破市场结构意味着价格进一步朝着原来的方向移动。

角色变化，ChoCH

当上升趋势的价格跌破其先前波段的低点时，或者当价格在下降趋势中突破前一波段的高点时，市场结构发生了变化。它通常被称为 MSS（市场结构转移）或 CHOCH（性格变化），它涉及一种关键变化，即打破现有市场结构，导致趋势逆转。

这种转变意味着价格行为破坏了先前确定的市场趋势，从而将趋势推向了相反的方向。这是一个重要的市场信号，表明主导趋势可能正在发生变化，为交易者提供了重新评估其头寸的机会。

延伸阅读：[SMC 高级教程] 市场结构：什么是 BOS 和 ChoCH？如何在交易中有效地使用它？

流动性池

流动性池是指市场上预计会执行大量订单的价格水平，通常是无法多次突破的高点或低点。这些通常是大型止损订单集中的区域，智能货币可能会利用这些领域进行大规模交易。

延伸阅读：[SMC 高级教程] 买方和卖方流动性：表格是什么？如何找到流体磁体 DOL？

订单区块 (OB)

订单区块指的是价格大幅上涨或下跌之前的 K 柱的最后一个反向行情的区间。这通常包含大量未发货的订单。简而言之，它代表了智能货币买入或卖出其仓库成本价格的焦点。交易者可以使用订单区块来预测未来价格可能的支撑点或阻力点，这是市场逆转的关键领域。

订单区块具有支撑或阻力效应的原则是，由于大型机构或主要机构想要进行大量交易，而交易所经常有未完成的订单，因此它们将按类似订单区块的关键价格进行持仓，以便以较低的成本价格完成交易。在恢复其原始趋势之前，市场价格通常会回到这些切入点或接近成本价。。

但是，并非所有的订单区块都能起作用，这取决于智能货币的真正目的是什么。不要看到订单栏，直接输入。

延伸阅读：[SMC 进阶教程] 订单区块原理：找到高质量的订单区块，避开 OB 陷阱

破碎机方块，BB

刚才提到，并非所有的订单区块都是有效的，但是当一个无效的订单区块被突破时，它就会变成一个破坏性区块。突破区块可能会在未来带来反向压力，因为聪明的货币可能会在这些点进行反向操作，以防止价格回到突破前的区间。

打破区块的原则是，原始订单区块的真正目的仅仅是获得另一方的流动性（触发止损订单），允许智能货币以更优惠的价格进入，即买入卖出或卖出买入。在获得流动性后，智能货币推动价格朝另一个方向移动。导致订单区块变成破坏性区块。

延伸阅读：[SMC 高级教程] 破解区块：如何使用断路器方块抓住市场断点？

公允价值差距 (FVG)

它们也被称为公允价值差距或价值差距，是指价格快速波动且未经测试的领域。FVG 应由至少三个 K 柱线确定。中间完全不重叠的部分是 FVG。

由于价格快速上涨，这些区域通常是未履行的订单的集合，当价格恢复到该区域时，智能货币可能会再次积累，因此支撑和阻力参考区域也很重要。

同样，并非所有的 FVG 都是有效的，看不到 FVG 会进来。SMC的重点还在于确定智能货币的用途，预示智能货币的发展方向，并利用FVG或OB等关键领域寻找进入机会。

延伸阅读：[SMC 高级教程] 交易前要知道的 FVG 知识：如何找到关键的 FVG？IFVG 是什么？

实施SMC战略：ICT交易法

在了解了SMC的基础知识之后，下一个重点是：我们如何跟随智能货币来赚钱？我们究竟是如何进出的？

为了让初学者更容易操作，我首先结合趋势交易以下是更简单的成功率示例（这是我自己唯一成功赚钱的成功率）：

1。确认主要方向

趋势交易的诀窍是：不要混淆趋势，如果目前是多头趋势，则趋势更有可能持续下去。下图是加密货币BNX兑稳定币USDT合约的日线图，该图表显示整体趋势是多头的，因此我们应该寻找机会，采取更多措施来确定未来上涨的机会。

2。寻找流动性

让我们切换到一个小时间尺度，下图是同一交易对的1小时K线图。可以看出，价格已经波动了一段时间，而且有近两个头寸低于相对低点，这意味着有人在这边做了多次布局，这是明智的货币。流动性来源，因为一旦价格跌破这些低点，它就会触发止损订单并追逐卖空，从而使聪明的货币有机会以低价买入。

3.猜猜聪明的货币可能会感兴趣的价格

观察早些时候的价格区间，你可以看到曾经有一个无效的订单区块，即分区块（BB），智能货币在那里故意压低价格以获得流动性，他们可能不希望该集团跌破BB，因此BB将是一个潜在的支撑点。

此外，在同一地点，我们还可以发现有一个FVG，这表明看涨的价格走势很快，而聪明的货币可能会留下一些无法交易的买单，因此当价格来到FVG时，也很容易找到支撑。

然后，看到当前更新的K-bar，发现流动性下降后，价格确实在BB和FVG的关键位置附近显示出反弹的迹象，进一步证实了我们的猜测：聪明的货币可能在这种布局上做了很多事情。

4。在较短的时间范围内寻找进入机会

我们切换到3分钟K线图，可以看出ChoCh已经出现了向多头趋势的正面走势，同时我们找到了一个突破区块BB，而且价格在该区域确实有支撑，这是我们进入的好时机，止损点可以设置在BB以下，止盈点通常是保守的。之前的流动性高点可以默认设置。

可以看到随后的价格上涨得非常快，达到了我们的盈亏平衡点，收益率约为 1:4。

SMC交易策略的优缺点分析

跟随聪明的钱脚步声可以获得更高的成功率。但是，与任何交易策略一样，SMC也有其优点和缺点：

SMC 智能货币优点

1. 预测市场趋势：
2. SMC策略能够有效地预测市场趋势，使交易者能够在大多数市场参与者之前做出反应，进行更积极的交易。
3. 减少市场噪音：
4. SMC策略可帮助交易者过滤掉无关的市场噪音，避免因市场波动而做出错误的决定。
5. 提高交易效率：
6. 使用SMC策略可以提高交易的效率和有效性，因为有精确的进入和退出点，可以最大限度地提高利润并最大限度地减少损失。

SMC 智能货币缺点

1. 高度依赖性：
2. SMC策略在很大程度上依赖于能够正确识别和解释智能货币行为。如果交易者的分析中出现错误，则可能导致错过重要的交易机会或亏损交易。
3. 需要时间观看：
4. 由于SMC策略依赖于跟踪大型机构的走势和利用利差，因此寻找最佳切入点还需要深入分析。与价值投资或存款等方法相比，交易需要更多时间。对于新手或限时交易者来说，这可能是一个障碍。

使用 SMC交易策略强化交易心态

SMC智能货币策略的优势在于它可以以合乎逻辑的方式观察市场走势，这有助于您在不下订单的情况下增强交易心态，但也需要交易者具有高水平的分析技能和对市场风险的谨慎管理。此外，SMC策略在实际应用中可能面临不同的困难，需要对相关概念进行更深入的钻研和更多的实践才能提高成功率。

【SMC 基础教学】什么是智能货币？

[SMC 高级教学]市场结构、流动性、订单区块、摧毁方块、FVG

[SMC 概念]OTE 入口、强大的 MSB、虚假突破、火龙果、每日偏见、CISD、STDV、MMXM、OHLC、FPFVG

[SMC 交易系统]PO3、信息通信技术 2022、死记硬背、灵丹妙药、TGIF、独角兽、海龟汤、毒液

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经常问的问题

什么是 SMC 智能货币策略？

SMC（智能货币概念）智能货币策略（ICT交易法）主要侧重于跟踪和分析大型机构和有经验的投资者在市场上的行为。该策略假设这些市场参与者的行为可以预测或推动市场趋势，因此，关注他们的交易可以提高成功率。

为什么加密市场特别适合SMC技术分析指标？

加密市场的特点是高波动性和透明度，市场信息开放，交易记录易于获取。这使得跟踪大型交易者和机构投资者的行为更加直接和明显，再加上市场的不成熟会造成更多的价格异常和漏洞，这些特征使SMC策略在加密市场中特别有效。

使用SMC投资策略的潜在风险是什么？

使用SMC策略的主要风险包括对信息的误读，导致错过交易机会或损失；未能对导致该策略失效的快速市场变化做出反应；以及需要进行大量资本投资以匹配大型机构的运营，这可能会成为资本较少的投资者的障碍。

如何开始将SMC策略应用于加密市场交易？

SMC策略的入门应从对市场结构、订单流分析和大型组织行为的深入研究开始。建议模拟交易以熟悉SMC策略的应用，同时密切关注市场动态，逐步建立对市场趋势变化的敏感度和可预测性。

如何评估SMC策略的成功与否？

通过将交易结果与市场预测的准确性进行比较，评估是否可以实现SMC策略的成功。定期审查策略的表现，包括盈利能力、损益率和交易的一致性。此外，有效的风险管理和对战略调整的反应速度是其成功的重要指标。

关于PTT上的信通技术交易的讨论是什么？

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